Savunma Sanayi Risk Testi

cashguardtr.com — Bankaya gitmeden önce kırmızı/sarı/yeşil görün.

1) Ortalama tahsilat (gün)

2) Ortalama ödeme (gün)

3) Yıllık döviz borcu (TL karşılığı)

Not: USD/EUR fark etmez; toplam döviz borcunun TL karşılığını girin.

4) Yıllık TL borcu (TL)

Not: Finansal borçların yıllık bazda toplam TL tutarı.

5) Yıllık döviz geliri (TL karşılığı)

Not: İhracat/FX fatura vb. yıllık döviz gelirinin TL karşılığını girin.

6) Yıllık TL geliri (TL)

Not: Yurtiçi TL fatura vb. yıllık TL gelirinin toplamı.

7) Nakit tamponu (ay) i

Tanım: Mevcut nakit ile kaç ay dayanırsın?

Formül:

Nakit tamponu (ay) = (Kasa + Banka) / Aylık ort. nakit çıkışı

Örn: 9m TL nakit / 3m TL aylık çıkış = 3 ay

8) En büyük 3 müşteri toplam payı (%)

9) En büyük 3 müşteri 2 ay ödeme yapmazsa hangi ay nakit açığı oluşur?

10) Son 12 ayda plan dışı ödeme ertelemesi yapıldı mı?

11) Son 12 ay gecikme yaşandı mı?

12) 12 ay içinde vadesi dolacak borç (%)

13) Limit daralması / teminat baskısı?

14) Kur riski yönetimi

Vazgeç

Not: Bu test hızlı ön taramadır. Detaylı çalışma için cashguardtr.com üzerinden iletişime geçebilirsin.